格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司关于2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告

  证券代码：603931证券简称：格林达公告编号：2025-012杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定要求，将公司2024年度募集资金存储放置与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额为人民币54,420.44万元，扣除不含税的发行费用4089万元后，募集资金净额为人民币50,331.44万元。

  3.募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人民币2,169.81万，实收股款人民币52,250.63万元。

  4.上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月13日出具了“致同验字（2020）第332ZC00285号”《验资报告》。

  5.（二）本年度募集资金使用和结余情况截至2024年12月31日，公司广泛征集资金专户余额为107,120,155.11元，明细情况如下：单位：元明细金额2023年12月31日募集资金专户余额147,304,492.87加：利息收入1,604,691.21使用募集资金购买打理财产的产品收益1,072,767.12打理财产的产品到期本金赎回191,000,000.00减：本期募集资金支出42,860,139.95闲置募集资金用于购买打理财产的产品191,000,000.00银行工本费及手续费等1,656.142024年12月31日募集资金专户余额107,120,155.11二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况为了规范公司广泛征集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况做监督，保证募集资金专款专用。

  6.（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况公司及保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2020年7月27日与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年7月28日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并于中国农业银行股份有限公司杭州高新支行（现更名为：中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行）开立募集资金专户，2020年7月28日与杭州银行股份有限公司湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年7月28日，公司、兴业证券、子公司四川格林达电子材料有限公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2024年4月30日，公司、兴业证券与浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  7.上述签订的协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  8.（三）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下：单位：元账户名称开户银行银行账号募集资金余额杭州格林达电子材料股份有限公司杭州银行股份有限公司湖墅支行46420.00杭州格林达电子材料股份有限公司中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行0514,965.86四川格林达电子材料有限公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行62,593,452.74杭州格林达电子材料股份有限公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行44,511,736.51合计107,120,155.11上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益3019.62万元（其中2020年度利息收入及理财收益378.61万元，2021年度利息收入及理财收益967.27万元，2022年度利息收入及理财收益926.25万元，2023年度利息收入及理财收益479.74万元，2024年度利息收入及理财收益267.75万元），已扣除手续费0.94万元（其中2020年度手续费0.01万元，2021年度手续费0.16万元,2022年度手续费0.33万元，2023年度手续费0.27万元，2024年度手续费0.17万元）。

  9.（注：数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

  10.2024年度，公司广泛征集资金使用情况见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

  12.本年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  16.公司于2023年8月11日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，赞同公司使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

  上述现金管理期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内，在上述有效期及额度内，资金能循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责具体购买事宜。

  公司于2024年8月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，赞同公司使用不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

  上述现金管理期限为自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，在上述有效期及额度内，资金能循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责具体购买事宜。

  公司本报告期内累计购买打理财产的产品的金额为19,100万元，累积取得投资收益107.28万元；截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行打理财产的产品均已到期赎回。

  公司四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）项目计划投资内容不存在变更，内部单项的投入由于当时内外部环境变化影响较原资本预算有所调整，属于该募投项目资金的内部调配，不涉及募投项目变更或变相改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年1月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，具体内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（）及相关信息公开披露媒体披露的公告《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-002）。

  由于四川格林达100kt/a电子材料项目(以下简称“四川募投项目”）包含的4万吨TMAH显影液和1.5万吨BOE蚀刻液已具备试生产验收条件，0.5万吨铝蚀刻液尚未具备试生产验收条件，有必要进行调整后重新履行试生产流程后方能进行验收，会严重影响项目的整体验收进度和完工时间，公司依据真实的情况，将5.5万吨项目先行提交申请验收。

  根据相关规定和安监部门要求，在项目建设和验收内容保持一致性的原则下，具备验收条件部分可进行验收评价，公司需将一期项目内容由“4万吨TMAH显影液、0.5万吨铝蚀刻液和1.5万吨BOE蚀刻液”调整为“4万吨TMAH显影液和1.5万吨BOE蚀刻液”。

  四川募投项目投资总额36,331.44万元，以募集资金投资金额36,331.44万元，其中0.5万吨铝蚀刻液装置原计划投入募集金575.23万元，占该项目募集资金比例1.58%，本次变更后，四川募投项目调减募集资金投资金额575.23万元，调减资金待四川募投项目结项后确定用途。

  2024年2月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述变更事项。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题公司依照《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  六、其他公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,经慎重论证评估,综合考虑公司目前经营规模和发展规划，结合近年来市场和行业的技术发展的形势变化和该项目实际进展情况，为进一步提升募集资金使用效率，支持公司主要营业业务发展，公司拟终止“技术中心建设项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户。

  “技术中心建设项目”原计划为新技术储备基地和引进技术的消化吸收与创新基地，同时引进更多高级技术人才，提升公司研发能力，优化研发环境。

  但由于近年来，半导体行业集成电路领域技术加快速度进行发展，产业一直在升级跃迁，呈现出多种技术并存的态势，技术路线的多样使得该领域的湿电子化学品技术主流方向亦存在一定的不确定性，故公司对“技术中心建设项目”募集资产金额的投入采取了谨慎态度，且这种不确定性现阶段依然存在。

  若现阶段贸然推进该研发中心项目，可能将面临研发成果商业化滞后、设备技术过时等风险。

  同时，公司现阶段拟主要是通过联合实验室、企业创新联合体技术合作等方式整合外部资源，阶段性研发目标可通过轻资产模式实现，相关的研发项目、新产品研究开发试验持续通过自有资金进行投入。

  此外，公司在稳固TMAH显影液市场领头羊的同时，加速推进新产品市场拓展，挖掘新客户的真实需求，不断的提高综合配套服务能力，公司运营投入加大，未来几年内公司包括流动资金需求在内的总体资金需求将不断提升。

  因此，经慎重论证评估，公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：格林达公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关法律法规及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了格林达公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

  八、保荐机构对公司年度募集资金存储放置与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  保荐机构兴业证券股份有限公司认为：格林达2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督管理指引第2号-上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

  九、上网披露的公告附件（一）保荐人对上市公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的专项核查报告；（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告。

  杭州格林达电子材料股份有限公司董事会2025年4月26日8附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额50,331.44本年度投入募集资金总额4,286.01变更用途的募集资金总额575.23已累计投入募集资金总额42,638.11变更用途的募集资金总额比例1.14%承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化四川格林达100kt/a电子材料项目是36,331.4435,756.2135,756.214,286.0132,625.08-3,131.1391.24%2023年10月6,062.25不适用否技术中心建设项目否4,000.004,000.004,000.00---4,000.00-建设期12个月不适用不适用是补充流动资金否10,000.0010,000.0010,000.00-10,013.0313.03100.13%不适用不适用不适用否合计—50,331.4449,756.2149,756.214,286.0142,638.11-7,118.10————未达到计划进度原因详见六、其他项目可行性出现重大变化的情况说明详见六、其他募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无注1：本年度实现的效益为四川格林达电子材料有限公司2024年度营业收入金额。

  注2：四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）于2023年10月达到预定可使用状态，2024年第三季度取得安全生产许可证，目前产品在下游主要客户端进行大规模测试。

  9附表2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元变更前的项目变更后的项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化四川格林达100kt/a电子材料项目四川格林达100kt/a电子材料项目35,756.214,286.0132,625.08-3,131.1391.24%2023年10月6,062.25不适用否合计-35,756.214,286.0132,625.08-3,131.13-----变更原因、决策程序及信息公开披露情况说明四川格林达100kt/a电子材料项目详见四、变更募投项目的资金使用情况。

  未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性出现重大变化的情况说明不适用注：四川募投项目本年度实现的效益为四川格林达电子材料有限公司2024年度营业收入金额。

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